Χρηματικοί λογαριασμοί είναι όλοι οι λογαριασμοί Χρηματικών Διαθεσίμων (μετρητών και τραπεζικοί λογαριασμοί έδρας και υποκαταστημάτων), καθώς και λογαριασμοί προβλέψεων Χρηματοροής, π.χ. Δανείων, Αλληλόχρεοι, Καταβολής Δόσεων Πιστωτικών Καρτών (για όσους κάνουν Λιανική πώληση). Μέσω αυτών των λογαριασμών γίνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
Πότε πρέπει να ανοίγεται ένας Χρηματικός λογαριασμός;
Θα πρέπει να ανοίγονται τόσοι λογαριασμοί για τα μετρητά όσα τα διαφορετικά φυσικά και «λογικά» Ταμεία, για τα οποία θα παρακολουθείτε ΥΠΟΛΟΙΠΟ.
Για παράδειγμα, αν στο ίδιο Ταμείο-Μηχανή υπάρχουν 2 αναιρούμενα «συρτάρια» για κάθε χρήστη που καταμετρούνται και παρακολουθούνται ξεχωριστά,
τότε θα ανοιχτούν 2 χρηματικοί λογαριασμοί ταμείου. Αν σε ένα υποκατάστημα, μέρος των ημερήσιων εισπράξεων του Ταμείου παραδίδονται περιοδικά στον Υπεύθυνο καταστήματος, τότε για το «λογικό» Ταμείο του υπεύθυνου, θα ανοιχτεί ξεχωριστός χρηματικός λ/σμός.
Για κάθε Τραπεζικό λογαριασμό θα ανοιχτεί και ξεχωριστός Χρηματικός λογαριασμός.
Αν δέχεστε εισπράξεις με Πιστωτικές Κάρτες θα πρέπει να ανοιχτεί ξεχωριστός Χρηματικός λ/σμός για κάθε τύπο πιστωτικής κάρτας που δέχεστε και να συνδέσετε τον καθένα με αντίστοιχη τράπεζα.
Κατηγορίες Χρηματικών Λογαριασμών
Οι Χρηματικοί Λογαριασμοί είναι η οντότητα (ESFICashAccount), η οποία χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες.
Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να μεταφερθείτε στο σχετικό άρθρο: