Στη λίστα των Ταμειακών Λογαριασμών (Κεντρικό Μενού > Χρηματοοικονομικά > Ταμεία & Τράπεζες > Ταμεία) μπορείτε να επιλέξετε ένα ήδη υπάρχον ταμείο ή να δημιουργήσετε ένα νέο.
Πότε πρέπει να ανοίγω έναν νέο Ταμειακό Λογαριασμό;
Θα πρέπει να ανοίγονται τόσοι λογαριασμοί για τα μετρητά όσα τα διαφορετικά φυσικά και «λογικά» Ταμεία, για τα οποία θα παρακολουθούμε ΥΠΟΛΟΙΠΟ.
Για παράδειγμα:Αν στο ίδιο Ταμείο-Μηχανή υπάρχουν 2 αφαιρούμενα «συρτάρια» για κάθε χρήστη που καταμετρούνται και παρακολουθούνται ξεχωριστά, θα ανοιχτούν 2 χρηματικοί λογαριασμοί.
Αν σε ένα υποκατάστημα, μέρος των ημερήσιων εισπράξεων του Ταμείου παραδίδονται περιοδικά στον Υπεύθυνο καταστήματος, τότε, για το «λογικό» Ταμείο του υπεύθυνου, θα ανοιχτεί ξεχωριστός χρηματικός λ/σμός.
Ταυτότητα
Κύρια στοιχεία
Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
Κωδικός | Ο μοναδικός κωδικός του Ταμειακού Λογαριασμού μέσα στο σύστημα. |
Ονομασία | Όπως θα εμφανίζεται η περιγραφή του σε καταχωρήσεις παραστατικών & σε reports. |
Υποκατάστημα | Εάν τηρείτε πάνω από 1 υποκαταστήματα, επιλέγετε αυτό στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος Ταμειακός λογαριασμός. |
Λογιστικά στοιχεία
Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
Φύση | Επιλέγετε ΜΕΤ-Μετρητά. Πρόκειται για τύπο ομαδοποίησης των λογαριασμών (κωδικολόγιο). |
Όριο Υπολοίπου | Συμπληρώνετε ένα οριακό ποσό για έλεγχο. Το πεδίο είναι πληροφοριακό. |
Νόμισμα συναλλαγών | Προτείνεται το βασικό νόμισμα και μεταβάλλεται αν πρόκειται για λ/σμό σε συνάλλαγμα. Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών τηρούνται ανά νόμισμα. |
Λογαριασμός Λογιστικής / Λογιστική Κατηγορία | Χρησιμοποιούνται για τη λογιστικοποίηση των ταμειακών εγγραφών. Στην προτεινόμενη παραμετροποίηση χρησιμοποιείται ο «Λογαριασμός Λογιστικής», αλλά μπορεί να συμπληρωθεί η λογιστική κατηγορία και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί. |
Κατηγορία myDATA | Επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα την κατάλληλη κατηγορία myDATA. |
Ημέρες Valeur | Oρίζετε τον αριθμό ημερών στις οποίες γίνεται διαθέσιμο ένα ποσό στον Τραπεζικό λ/σμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε ΚΑΘΕ κατάθεση που γίνεται στο λ/σμό, καθώς και σε περιπτώσεις εξόφλησης επιταγών σε αυτόν, να ενημερώνεται το Cash Flow σε τόσες μέρες από την ημέρα καταχώρισης. Σε ταμειακούς λ/σμούς (μετρητών) πρέπει να είναι 0. |
Αυτόματης πληρωμής | Μόνο ένας Ταμειακός Λογ/σμός ανά Υποκατάστημα, μπορεί να είναι επιλεγμένος για εκτέλεση Αυτόματης πληρωμής στην έκδοση παραστατικών πώλησης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι επιλεγμένο το checkbox |
Αυτόματης πρόβλεψης | Μόνο ένας Ταμειακός Λογ/σμός μπορεί να είναι επιλεγμένος ανά Υποκατάστημα, για εκτέλεση Αυτόματης πρόβλεψης στην έκδοση παραστατικών πώλησης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι επιλεγμένο το checkbox |
Οριζόμενα πεδία
Πέρα από όλα τα παραπάνω πεδία που παρουσιάστηκαν, διαθέσιμο είναι επίσης ένα σετ 12 στατικών πεδίων για ελεύθερη χρήση και ομαδοποίηση/εκτύπωση των χρηματικών λογαριασμών.
Πρόκειται για 4 κλάσεις πεδίων με 3 κενά πεδία η κάθε μία. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω τύποι πεδιών:
Τύπος πεδίου | Περιγραφή |
|---|---|
Αριθμός | Αριθμητικό πεδίο μορφής «0,0000». |
Ημερομηνία | Ημερομηνιακό πεδίο μορφής «ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ». |
Πίνακας | Πίνακας που παραμετροποιείται από την αντίστοιχη σελίδα ρυθμίσεων Οριζόμενων πινάκων. |
Σχόλιο | Ελεύθερο κείμενο. |
Η καρτέλα των Οριζόμενων πεδίων είναι κενή μέχρι να τους δώσετε την επιθυμητή Ονομασία εμφάνισης. Εμφανίζεται ο παρακάτω διάλογος:
Με το κουμπί της Επεξεργασίας 
μπορείτε να ορίσετε και να ονομάσετε custom όσα οριζόμενα πεδία σας είναι χρήσιμα.
Αυτομάτως θα είναι διαθέσιμα και στη Λίστα πελατών, καθώς θα τα βρείτε στον επιλογέα στηλών της σελίδας και μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για ομαδοποιητικούς σκοπούς κα.
Δείτε αναλυτικά το πώς στο άρθρο Εξατομικευόμενα οριζόμενα πεδία.
Ομαδοποίηση ανά οντότητα
Τα οριζόμενα πεδία τηρούνται ανά κατηγορία οντοτήτων (π.χ. , ESFIItem).
Αυτό σημαίνει ότι όταν προσθέσετε Οριζόμενα πεδία για μια οντότητα Ταμείου, θα τηρούνται και για όλες τις οντότητες Χρημ/κών Λογαριασμών (π.χ. Τραπεζικούς λογ/σμούς, Πιστωτικές κάρτες, κλπ).
Ανάλυση
Τρέχουσα κατάσταση
Η σελίδα αυτή δείχνει την Τρέχουσα κατάσταση του Ταμειακού λογ/σμού τη δεδομένη στιγμή, πχ το τρέχον υπόλοιπο, το συνολικό ποσό από εκκρεμή τιμολόγια προς είσπραξη & προς πληρώμη.
Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
Υποκατάστημα | Σε ποιο Υποκ/μα έχουν γίνει οι καταχωρήσεις του συγκεκριμένου λογ/σμού. |
Εισπράξεις | Το ποσό των εισπράξεων από το άνοιγμα του λογ/σμού μέχρι αυτήν τη στιγμή. |
Πληρωμές | Το ποσό των πληρωμών από το άνοιγμα του λογ/σμού μέχρι αυτήν τη στιγμή. |
Υπόλοιπο | Το τρέχον υπόλοιπο του λογ/σμού. |
Τιμολόγια προς είσπραξη | Ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από ανοικτά τιμολόγια πωλήσεων με καταχωρημένο αυτόν τον ταμειακό λ/σμό. |
Τιμολόγια προς πληρωμή | Ποσό που αναμένεται να πληρωθεί από ανοικτά τιμολόγια αγορών με καταχωρημένο αυτόν τον ταμειακό λ/σμό. |
Αναμενόμενα | Το αναμενόμενο υπόλοιπο όταν θα έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια προς είσπραξη & πληρωμή. |
Καρτέλα
Στην Καρτέλα του Ταμειακού λογ/σμού μπορείτε να δείτε τις κινήσεις του, δηλαδή σε ποια παραστατικά έχει καταχωρηθεί και με ποιες αξίες, σε Χρέωση και Πίστωση αντίστοιχα.
Βασικές Έννοιες
Πριν την ανάλυση της καρτέλας, υπάρχουν τα εξής πεδία:
Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
Εξ απογραφής | Το συνολικό ποσό που έχει καταχωρηθεί σε όλα τα παραστατικά απογραφής μέσα στην ίδια χρήση και έρχεται όταν είναι επιλεγμένη η χρήση στην οποία έχουν καταχωρηθεί. |
Εκ μεταφοράς | Το υπόλοιπο όπως ήταν διαμορφωμένο μέχρι την ακριβώς προηγούμενη ημ/νία από αυτήν που έχετε συμπληρώσει στα φίλτρα, συγκεκριμένα στο «Από» του πεδίου «Ημ/κό διάστημα» (πχ Εάν επιλέξετε «Σήμερα» το «Εκ μεταφοράς» θα δείξει το υπόλοιπο όπως ήταν χθες, κοκ.) |
Χρέωση | Το άθροισμα της στήλης Χρέωση για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα, χωρίς να περιλαμβάνεται στο άθροισμα το ποσό του Εκ μεταφοράς. |
Πίστωση | Το άθροισμα της στήλης Πίστωση για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα, χωρίς να περιλαμβάνεται στο άθροισμα το ποσό του Εκ μεταφοράς. |
Υπόλοιπο | Δείχνει το υπόλοιπο του λογ/σμού την τελευταία ημερομηνία για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα. Προκύπτει από: Υπόλοιπο (αμέσως προηγούμενης κίνησης) + Χρέωση – Πίστωση |
Ανάλυση
Στα κριτήρια παραμέτρων 
της Καρτέλας, υπάρχουν δύο επιλογές:
Χρήση: η επιλογή της χρήσης αλλάζει τα δεδομένα που θα φέρει η καρτέλα. Εάν είστε στο 2025 αλλά δεν έχει γίνει κλείσιμο της χρήσης του 2024, αλλάζουν τα ποσά που ενημερώνουν την καρτέλα Εξ απογραφής. Οπότε, στη χρήση πρέπει να αφήνετε πάντα συμπληρωμένη αυτήν που έρχεται αυτόματα, δηλαδή την πρώτη ανοιχτή.
Ημ/κό διάστημα: συμπληρώνετε είτε από τις υπάρχουσες επιλογές, είτε από το ημερολόγιο, το διάστημα για το οποίο θέλετε να τρέξετε την καρτέλα.
Πατώντας «Αποδοχή», επιστρέφονται τα αποτελέσματα για τα παρακάτω στοιχεία:
Πεδίο | Περιγραφή |
|---|---|
Ημ/νία | Η ημ/νία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε κίνηση. |
Παρ/κό | Σε ποιο παραστατικό έχει καταχωρηθεί η κίνηση. |
Αιτιολογία | Η αιτιολογία πραγματοποίησης της κίνησης. |
Χρέωση | Απεικονίζει τα παρ/κά στα οποία έχει καταχωρηθεί ο λογ/σμός με τις αντίστοιχες αξίες που ενημερώνουν τη χρέωση, δλδ αυξάνουν το υπόλοιπό του (δλδ έγινε είσπραξη σε αυτόν το λογ/σμό). Προοδευτικά - Χρέωση: εμφανίζει αθροιστικά τη χρέωση. |
Πίστωση | Απεικονίζει τα παρ/κά στα οποία έχει καταχωρηθεί ο λογ/σμός με τις αντίστοιχες αξίες που ενημερώνουν την πίστωση, δλδ μειώνουν το υπόλοιπό του (δλδ έγινε πληρωμή σε αυτόν το λογ/σμό). Προοδευτικά - Πίστωση: εμφανίζει αθροιστικά την πίστωση. |
Υπόλοιπο | Το υπόλοιπο του λογ/σμού μετά από κάθε κίνηση που έχει καταχωρηθεί. |
Με Προβλέψεις
Επιλέγοντας το checkbox 
«Με προβλέψεις» ο πίνακας αλλάζει και μπορείτε να δείτε την ενηλικίωση του υπολοίπου από παραστατικά που δεν έχουν εξοφληθεί/εισπραχθεί ακόμα. Στον πίνακα ανάλυσης της Καρτέλας τα δεδομένα με προβλέψεις έρχονται στη στήλη Προβλέψεις.
Ιστορικό αλλαγών
Μπορείτε να μεταβείτε στην καρτέλα Ιστορικό αλλαγών πατώντας στο εικονίδιο με τα Επιπλέον
.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες Δημιουργίας της εγγραφής, της Τελευταίας μεταβολής καθώς και οι αναλυτικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
