Πιστωτικές κάρτες

Κωδικός

Ο μοναδικός κωδικός του χρηματικού λογ/σμού μέσα στο σύστημα.

Ονομασία

Όπως θα εμφανίζεται η περιγραφή του σε καταχωρήσεις παραστατικών & σε reports.

Υποκατάστημα

Εάν τηρείτε πάνω από 1 υποκαταστήμα, επιλέγετε αυτό στο οποίο ανήκει αυτή η Πιστωτική κάρτα.

Φύση

Επιλέγετε ΠΚΑ-Πιστωτικές Κάρτες. Πρόκειται για τύπο ομαδοποίησης των λογαριασμών (κωδικολόγιο).

Όριο Υπολοίπου

Συμπληρώνετε ένα οριακό ποσό για έλεγχο. Το πεδίο είναι πληροφοριακό.

Νόμισμα συναλλαγών

Προτείνεται το βασικό νόμισμα και μεταβάλλεται αν πρόκειται για λ/σμό σε συνάλλαγμα. Τα υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών τηρούνται ανά νόμισμα.

Λογαριασμός Λογιστικής / Λογιστική Κατηγορία

Χρησιμοποιούνται για τη λογιστικοποίηση των ταμειακών εγγραφών. Στην προτεινόμενη παραμετροποίηση χρησιμοποιείται ο «Λογαριασμός Λογιστικής», αλλά μπορεί να συμπληρωθεί η λογιστική κατηγορία και η παραμετροποίηση να μεταβληθεί.

Κατηγορία myDATA  

Επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα την κατάλληλη κατηγορία myDATA.
Η παραμετροποίηση των τιμών του πεδίου γίνεται από Ρυθμίσεις > Παράμετροι myDATA > πίνακας Τρόποι πληρωμής.

Τράπεζα

Στην οποία ανήκει η Πιστωτική κάρτα.

Υποκατάστημα Τράπεζας

Το υποκατάστημα της τράπεζας στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη Πιστωτική κάρτα.

Μέγιστος αριθμός δόσεων

Συμπληρώνετε τον μέγιστο αριθμό δόσεων ώστε στην καταχώρηση παραστατικών σε εξόφληση με πιστωτική κάρτα, στο αντίστοιχο πεδίο «Αριθμός δόσεων» να μην επιτρέπεται να καταχωρηθεί μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που έχετε ορίσει εδώ.

Κωδικός τράπεζας εκκαθάρισης

Όπως θα εμφανίζεται σε καταχωρήσεις παραστατικών & σε reports.

Σχετικός συν/νος

Πρέπει να δηλωθεί ένας «Χρεώστης» στον οποίο θα παρακολουθείται η απαίτηση (μιας και ο πελάτης που πληρώνει με κάρτα, έχει στην πραγματικότητα εξοφλήσει το υπόλοιπό του, σαν να πλήρωσε μετρητά, παρά το ότι για την εταιρεία, η εξόφληση αυτή είναι μια «πρόβλεψη» όπως εκείνη των αξιογράφων). Ο χρεώστης που καθορίζεται εδώ, ενημερώνεται με το ποσό της απαίτησης, ώστε να υπάρχει λογιστική συμφωνία των εισπρακτέων λογαριασμών.

Σχέδιο κρατήσεων καρτών

Επιλέγετε από την αναδυόμενη λίστα με βάση τον τύπο κάρτας και τράπεζας έκδοσης.
Πρέπει να οριστεί το σχέδιο κρατήσεων όπου έχει παραμετροποιηθεί (Ρυθμίσεις > Χρηματοοικονομικά > Πιστωτικές κάρτες > Σχέδια κρατήσεων) ο τρόπος υπολογισμού κρατήσεων εκ μέρους της Τράπεζας. Οι κρατήσεις υπολογίζονται από το σύστημα και το ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό είσπραξης.

Αριθμός

Αριθμητικό πεδίο μορφής «0,0000».

Ημερομηνία

Ημερομηνιακό πεδίο μορφής «ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ».

Πίνακας

Πίνακας που παραμετροποιείται από την αντίστοιχη σελίδα ρυθμίσεων Οριζόμενων πινάκων.
Ρυθμίσεις > Χρηματοοικονομικά > Χρηματικοί λογαριασμοί > Οριζόμενοι πίνακες χρηματικών λ/σμών.

Σχόλιο

Ελεύθερο κείμενο.

Υποκατάστημα

Σε ποιο Υποκ/μα έχουν γίνει οι καταχωρήσεις του συγκεκριμένου λογ/σμού.

Εισπράξεις

Το ποσό των εισπράξεων από το άνοιγμα του λογ/σμού μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Πληρωμές

Το ποσό των πληρωμών από το άνοιγμα του λογ/σμού μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Υπόλοιπο

Το τρέχον υπόλοιπο του λογ/σμού.

Τιμολόγια προς είσπραξη

Ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από ανοικτά τιμολόγια πωλήσεων με καταχωρημένο αυτόν τον ταμειακό λ/σμό.

Τιμολόγια προς πληρωμή

Ποσό που αναμένεται να πληρωθεί από ανοικτά τιμολόγια αγορών με καταχωρημένο αυτόν τον ταμειακό λ/σμό.

Αναμενόμενα

Το αναμενόμενο υπόλοιπο όταν θα έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια προς είσπραξη & πληρωμή,
δλδ προκύπτει από: Υπόλοιπο + Τιμολόγια προς είσπραξη - Τιμολόγια προς πληρωμή

Εξ απογραφής

Το συνολικό ποσό που έχει καταχωρηθεί σε όλα τα παραστατικά απογραφής μέσα στην ίδια χρήση, και έρχεται όταν είναι επιλεγμένη η χρήση στην οποία έχουν καταχωρηθεί.

Εκ μεταφοράς

Το υπόλοιπο όπως ήταν διαμορφωμένο μέχρι την ακριβώς προηγούμενη ημ/νια από αυτήν που έχετε συμπληρώσει στα φίλτρα στο «Από» του πεδίου Ημ/κό διάστημα. (πχ αν επιλέξατε «Σήμερα» το «Εκ μεταφοράς» θα δείχνει το υπόλοιπο όπως ήταν χθες, κοκ)

Χρέωση

Το άθροισμα της στήλης χρέωση για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα, χωρίς να περιλαμβάνεται στο άθροισμα το ποσό του Εκ μεταφοράς.

Πίστωση

Το άθροισμα της στήλης πίστωση για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα, χωρίς να περιλαμβάνεται στο άθροισμα το ποσό του Εκ μεταφοράς.

Υπόλοιπο

Δείχνει το υπόλοιπο του λογ/σμού την τελευταία ημερομηνία για το αντίστοιχο ημ/κό διάστημα που έχετε επιλέξει στα φίλτρα.
Προκύπτει από: Υπόλοιπο (αμέσως προηγούμενης κίνησης) + Χρέωση – Πίστωση

Ημ/νία

Η ημ/νία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε κίνηση.

Παρ/κό

Σε ποιο παραστατικό έχει καταχωρηθεί η κίνηση.

Αιτιολογία

Η αιτιολογία πραγματοποίησης της κίνησης.

Χρέωση

Απεικονίζει τα παρ/κά στα οποία έχει καταχωρηθεί ο λογ/σμός με τις αντίστοιχες αξίες που ενημερώνουν τη χρέωση, δλδ αυξάνουν το υπόλοιπό του (δλδ έγινε είσπραξη σε αυτόν το λογ/σμό).

Προοδευτικά - Χρέωση: εμφανίζει αθροιστικά τη χρέωση.

Πίστωση

Απεικονίζει τα παρ/κά στα οποία έχει καταχωρηθεί ο λογ/σμός με τις αντίστοιχες αξίες που ενημερώνουν την πίστωση, δλδ μειώνουν το υπόλοιπό του (δλδ έγινε πληρωμή σε αυτόν το λογ/σμό).

Προοδευτικά - Πίστωση: εμφανίζει αθροιστικά την πίστωση.

Υπόλοιπο

Το υπόλοιπο του λογ/σμού μετά από κάθε κίνηση που έχει καταχωρηθεί.
Προκύπτει από: Υπόλοιπο (αμέσως προηγούμενης κίνησης) + Χρέωση – Πίστωση.